JPM Euro Aggregate Bond I (acc) - EUR

ISIN LU0430492917
WKN A0X8TB

107,77 EUR (0,06 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 31.12.2024 81 Fonds
  • 30.12.2024 211 Fonds
  • 27.12.2024 231 Fonds
  • 23.12.2024 237 Fonds
  • 20.12.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 17,80 %
Deutschland 17,00 %
Spanien 16,40 %
Frankreich 13,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,70 %
Unternehmensanleihen 22,20 %
Pfandbriefe 8,50 %
Renten 5,50 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 28,07 %
AAA 27,71 %
A 26,09 %
AA 13,23 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Spain (Spanien) 3,550 31.10.2033 9,40 %
Government of Germany (Deutschland) 2,100 12.04.2029 9,30 %
Government of Italy (Italien) 3,500 15.02.2031 6,60 %
Government of Spain (Spanien) 3,500 31.05.2029 5,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2023
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 75,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.