AB SICAV I - India Growth Portfolio A EUR

ISIN LU0430678697
WKN A0RPM6

240,94 EUR (0,89 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 23.12.2024 176 Fonds
  • 20.12.2024 206 Fonds
  • 19.12.2024 206 Fonds
  • 18.12.2024 162 Fonds
  • 17.12.2024 201 Fonds
  • 16.12.2024 204 Fonds
  • 13.12.2024 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,64 %
3 Jahre
13,67 %
5 Jahre
20,99 %
10 Jahre
20,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
3,53
5 Jahre
4,30
10 Jahre
5,36

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,29

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 28,22 %
Industrie / Investitionsgüter 15,04 %
Einzelhandel 13,50 %
Konsumgüter 12,67 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd. 8,18 %
Infosys Ltd. 6,35 %
HDFC Bank Ltd. 4,45 %
Larsen & Toubro Ltd. 4,36 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2009
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 131,32 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Guojia Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 2,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel des Vermögens in Aktientitel von Unternehmen, die in Indien gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.