BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR

ISIN LU0432366952
WKN A0X83R

71,32 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 20.12.2024 86 Fonds
  • 19.12.2024 142 Fonds
  • 18.12.2024 121 Fonds
  • 17.12.2024 146 Fonds
  • 16.12.2024 143 Fonds
  • 13.12.2024 139 Fonds
  • 12.12.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,44
3 Jahre
-1,17
5 Jahre
-0,95
10 Jahre
-0,99

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,40

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 80,30 %
Finanzen 19,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A-1+ 52,75 %
A-1 47,25 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 32,18 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 23,41 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 12,31 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 11,85 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO 5,71 %
BRED BANQUE POPULAIRE EURO 5,45 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO 5,23 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 4,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2009
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 218,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Matt Clay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.