Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A (EUR Hd)

ISIN LU0432616570
WKN A0N9YW

10,06 EUR (-0,02 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 26.07.2024 43 Fonds
  • 25.07.2024 209 Fonds
  • 24.07.2024 211 Fonds
  • 23.07.2024 213 Fonds
  • 22.07.2024 207 Fonds
  • 18.07.2024 209 Fonds
  • 17.07.2024 213 Fonds
  • 16.07.2024 210 Fonds
  • 15.07.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,39 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
8,38 %
10 Jahre
6,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
7,39
5 Jahre
7,08
10 Jahre
6,78

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

USA 28,20 %
Welt 25,30 %
Großbritannien 15,60 %
Frankreich 7,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,80 %
Staatsanleihen 10,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 46,60 %
Industrie / Investitionsgüter 35,80 %
Divers 10,80 %
Kasse 3,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,60 %
Divers -0,10 %
Britisches Pfund Sterling -0,20 %
Euro -0,30 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 46,70 %
A 32,60 %
AA 8,60 %
BB 8,50 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 36,80 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,70 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2009
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 967,56 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Michael Booth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.