Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A CHF

ISIN LU0433812533
WKN A0YGHR

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


1 Jahr
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Zusammensetzung

Länder

USA 31,00 %
Welt 27,00 %
Großbritannien 19,10 %
Italien 11,40 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Stromversorger 30,60 %
Divers 27,20 %
Wasserversorger 16,40 %
Telekommunikationsdienstleister 9,40 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Severn Trent Plc 6,85 %
NextEra Energy 5,78 %
Orsted 5,72 %
National Grid PLC 5,38 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 120,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Anthony Felton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,50 %
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.