Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund I Acc EUR

ISIN LU0438164971
WKN A0X9KF

35,04 EUR (0,34 %)

NAV vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 12.03.2025 279 Fonds
  • 11.03.2025 303 Fonds
  • 10.03.2025 280 Fonds
  • 07.03.2025 282 Fonds
  • 06.03.2025 303 Fonds
  • 05.03.2025 303 Fonds
  • 04.03.2025 301 Fonds
  • 03.03.2025 302 Fonds
  • 28.02.2025 299 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
8,56 %
10 Jahre
8,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
2,62
5 Jahre
3,12
10 Jahre
2,79

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 34,30 %
A 23,30 %
BB 13,70 %
AA 10,90 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5 Jahre bis 10 Jahre 41,40 %
3 Jahre bis 5 Jahre 26,00 %
10 Jahre bis 20 Jahre 12,00 %
0 Jahre bis 1 Jahr 9,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Thailand Government Bond 2 Jun 17 28 3,70 %
Republic of Poland Government 7 Jul 25 28 3,20 %
Republic Of South Africa 8 Jan 31 30 2,90 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 1 29 2,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 337,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Antoon de Klerk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.