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BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund R NOK

ISIN LU0438375833
WKN A12E1J

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

139,85 NOK (-0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 25.07.2024 170 Fonds
  • 24.07.2024 185 Fonds
  • 23.07.2024 185 Fonds
  • 22.07.2024 185 Fonds
  • 19.07.2024 176 Fonds
  • 18.07.2024 185 Fonds
  • 17.07.2024 185 Fonds
  • 16.07.2024 170 Fonds
  • 15.07.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
10,90 %
10 Jahre
8,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,15

Tracking Error

1 Jahr
12,23
3 Jahre
12,51
5 Jahre
13,28
10 Jahre
11,35

Alpha

1 Jahr
-1,35
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,48

Beta

1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,21 %
Staatsanleihen 1,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Aktien 0,53 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 32,23 %
BBB 26,49 %
B 17,83 %
A 10,01 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAMMIN 9 06/31 REGS 1,56 %
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,40 %
KORELE 5 3/8 07/26 REGS 1,40 %
TOPTB 3 1/2 10/49 REGS 1,36 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 174,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.