Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond EX

ISIN LU0438548520
WKN A0X9ZT

111,43 EUR (-0,06 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 29.10.2024 247 Fonds
  • 28.10.2024 253 Fonds
  • 25.10.2024 218 Fonds
  • 24.10.2024 256 Fonds
  • 23.10.2024 208 Fonds
  • 22.10.2024 255 Fonds
  • 21.10.2024 216 Fonds
  • 18.10.2024 254 Fonds
  • 17.10.2024 254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,17 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
3,71 %
10 Jahre
2,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,35
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,48

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,00 %
Frankreich 20,50 %
Niederlande 11,10 %
USA 9,10 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 62,90 %
Divers 7,20 %
Immobilien 6,50 %
Grundstoffe 5,90 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 57,50 %
A 29,10 %
BB 5,70 %
AA 4,40 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 58,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 30,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,60 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NYKREDIT 0.25 01/13/26 3,84 %
TRANSURBAN FIN 2 08/28/25 3,28 %
SMURFIT KAPPA AQ 2.875 01/15/26 3,06 %
UBS AG LONDON 0.01 06/29/26 2,62 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 162,22 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.