102,74 EUR (-0,13 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 13.01.2025 201 Fonds
  • 10.01.2025 180 Fonds
  • 09.01.2025 35 Fonds
  • 08.01.2025 201 Fonds
  • 07.01.2025 201 Fonds
  • 06.01.2025 191 Fonds
  • 03.01.2025 201 Fonds
  • 02.01.2025 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,14
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 90,95 %
Geldmarkt/Kasse 8,97 %
Aktienfonds 0,07 %
gemischt 0,01 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 91,03 %
Kasse 8,97 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aramea Rendite Plus Nachhaltig 9,68 %
AXA World Funds - Euro Credit Total Return 7,40 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities 6,95 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A 6,28 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 223,39 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,02 %
Max: 1,42 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Er investiert in Rentenfonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Dabei soll die Anlage überwiegend in klassischen europäischen Rentenfonds erfolgen.