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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A4RF GBP H

ISIN LU0448387455
WKN A0YAQ3

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro #BlackRock (Luxembourg) S.A.

11,39 GBP (-0,18 %)

NAV vom 10.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 10.01.2025 29 Fonds
  • 09.01.2025 51 Fonds
  • 08.01.2025 51 Fonds
  • 07.01.2025 53 Fonds
  • 06.01.2025 45 Fonds
  • 03.01.2025 53 Fonds
  • 02.01.2025 53 Fonds
  • 31.12.2024 39 Fonds
  • 30.12.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,63 %
3 Jahre
2,56 %
5 Jahre
2,50 %
10 Jahre
1,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
2,24
3 Jahre
4,37
5 Jahre
4,93
10 Jahre
6,58

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,09
5 Jahre
2,12
10 Jahre
2,17

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 98,78 %
Geldmarkt/Kasse 1,22 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 28,67 %
A 28,35 %
AAA 21,59 %
BBB 18,14 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0 Jahre bis 1 Jahr 28,25 %
1 Jahr bis 2 Jahre 27,47 %
2 Jahre bis 3 Jahre 16,73 %
3 Jahre bis 5 Jahre 11,04 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0 2/25/2025 6,83 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0 5/31/2025 6,80 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 9/24/2026 3,97 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0 1/31/2026 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,21 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2009
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.131,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael Krautzberger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.