BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd D2 USD

ISIN LU0448666684
WKN A0YAQN

17,18 USD (-0,29 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 10.01.2025 36 Fonds
  • 09.01.2025 98 Fonds
  • 08.01.2025 153 Fonds
  • 07.01.2025 153 Fonds
  • 06.01.2025 137 Fonds
  • 03.01.2025 148 Fonds
  • 02.01.2025 138 Fonds
  • 31.12.2024 147 Fonds
  • 30.12.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
6,23 %
5 Jahre
5,45 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,02
10 Jahre
4,29

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

USA 58,98 %
Großbritannien 15,37 %
Frankreich 9,59 %
Italien 6,73 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 105,40 %
Geldmarkt/Kasse -5,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 83,66 %
BBB 8,04 %
AAA 7,13 %
A 6,34 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7 Jahre bis 10 Jahre 28,38 %
3 Jahre bis 5 Jahre 24,81 %
5 Jahre bis 7 Jahre 13,54 %
15 Jahre bis 20 Jahre 11,32 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 8,30 %
TREASURY (CPI) NOTE 0 1/15/2032 2,01 %
TREASURY (CPI) NOTE 1 1/15/2034 1,87 %
TREASURY (CPI) NOTE 1 1/15/2033 1,81 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2009
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 169,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr David Rogal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf eine maximale effektive Rendite ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die weltweit begeben werden. Der Fonds wird nur in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als erstklassige (Investment Grade) Wertpapiere gelten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.