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Fidelity Funds - China Innovation Fund A (USD)

ISIN LU0455707207
WKN A1CZ94

#Aktienfonds All Cap China #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

11,31 USD (0,44 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 20.12.2024 231 Fonds
  • 19.12.2024 360 Fonds
  • 17.12.2024 370 Fonds
  • 16.12.2024 368 Fonds
  • 13.12.2024 371 Fonds
  • 12.12.2024 330 Fonds
  • 11.12.2024 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
27,71 %
3 Jahre
28,64 %
5 Jahre
25,46 %
10 Jahre
22,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
6,21
3 Jahre
6,88
5 Jahre
6,99
10 Jahre
5,97

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 94,60 %
Hongkong 3,00 %
Taiwan 2,40 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter 34,00 %
Industrie / Investitionsgüter 16,10 %
Telekommunikationsdienstleister 16,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HLDGS LTD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,40 %
MEITUAN 5,00 %
PDD HOLDINGS INC 4,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.08.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2009
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 111,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Casey McLean

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft).