Credit Suisse IP (Lux) Gbl Inv. Grade Convertible Bd BH EUR

ISIN LU0458986105
WKN A1W6LR

130,11 EUR (-0,73 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 25.07.2024 294 Fonds
  • 24.07.2024 329 Fonds
  • 23.07.2024 330 Fonds
  • 22.07.2024 333 Fonds
  • 19.07.2024 334 Fonds
  • 18.07.2024 307 Fonds
  • 17.07.2024 334 Fonds
  • 16.07.2024 308 Fonds
  • 15.07.2024 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
8,08 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,30
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 96,77 %
Geldmarkt/Kasse 3,23 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 52,13 %
Euro 37,42 %
Japanischer Yen 7,01 %
Hongkong-Dollar 2,47 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 65,57 %
A 23,98 %
BB 9,19 %
AA 0,78 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,92 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,88 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,84 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NIPPON STEEL CORPORATION 05.10.2026 3,98 %
SAFRAN SA 15.05.2027 3,83 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 15.02.2029 3,70 %
SK HYNIX INC 11.04.2030 3,47 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2013
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 645,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Lukas Buxtorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.