Commodity Capital - Global Mining Fund P

ISIN LU0459291166
WKN A0YDDD

82,17 EUR (1,05 %)

NAV vom 09.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 09.01.2025 102 Fonds
  • 08.01.2025 146 Fonds
  • 07.01.2025 141 Fonds
  • 06.01.2025 125 Fonds
  • 03.01.2025 134 Fonds
  • 02.01.2025 133 Fonds
  • 30.12.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,45 %
3 Jahre
24,88 %
5 Jahre
34,03 %
10 Jahre
33,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
11,65
3 Jahre
15,50
5 Jahre
22,20
10 Jahre
22,94

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-1,75
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,56

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 20.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 20.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2009
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 45,72 Mio. EUR (Stand: 20.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen. Dabei erfolgt die Anlage schwerpunktmäßig in Aktien von Junior Werten. Majors und Explorer Werte spielen bei der Investitionsentscheidung eher eine untergeordnete Rolle.