AXA WF - Global Optimal Income F (auss.) EUR

ISIN LU0465917556
WKN A0YEJU

130,34 EUR (-0,53 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,50 %
3 Jahre
9,50 %
5 Jahre
9,96 %
10 Jahre
8,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
6,14
3 Jahre
5,20
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,43

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 61,71 %
Europa 13,42 %
Welt 12,40 %
Japan 7,81 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 91,26 %
Renten 5,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,07 %
gemischt 1,49 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 49,96 %
Finanzen 13,27 %
Gesundheit / Healthcare 12,23 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 56,89 %
US-Dollar 32,01 %
Japanischer Yen 5,35 %
Divers 3,47 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 92,74 %
BBB 2,68 %
Kasse 2,07 %
A 1,39 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,68 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,82 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,21 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

F00000528 TRS USD R E 14,88 %
Microsoft Corp 4,56 %
NVIDIA CORP 4,20 %
APPLE INC 3,88 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 658,81 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Stephane Castillo-Soler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.