Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR

ISIN LU0475887740
WKN A1CTP5

10,21 EUR (0,17 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 26.07.2024 88 Fonds
  • 25.07.2024 270 Fonds
  • 24.07.2024 323 Fonds
  • 23.07.2024 324 Fonds
  • 22.07.2024 324 Fonds
  • 19.07.2024 321 Fonds
  • 18.07.2024 323 Fonds
  • 17.07.2024 325 Fonds
  • 16.07.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,70 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
8,79 %
10 Jahre
6,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,30
5 Jahre
5,03
10 Jahre
4,87

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/ 4.5% 15-04-2027 1,71 %
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 1,24 %
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 1,15 %
United States Treasury Note/ 4.875% 30-04-2026 1,09 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.266,13 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Shu-Yang Tan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein Ertrag, der den Durchschnittsertrag auf dem US-Unternehmensanleihenmarkt übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert wurden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.