Vitruvius Asian Equity B USD

ISIN LU0479425513
WKN A0X9WG

271,77 USD (-0,55 %)

NAV vom 30.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 30.12.2024 99 Fonds
  • 27.12.2024 103 Fonds
  • 24.12.2024 44 Fonds
  • 23.12.2024 109 Fonds
  • 20.12.2024 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,02 %
3 Jahre
17,42 %
5 Jahre
17,78 %
10 Jahre
16,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,51
3 Jahre
5,67
5 Jahre
6,50
10 Jahre
5,78

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Japan 35,20 %
Großchina 20,40 %
Taiwan 12,30 %
Südkorea 11,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Technologie 23,00 %
Industrie / Investitionsgüter 20,10 %
Finanzdienstleistungen 15,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Hana Financial 4,10 %
Mizuho Financial 3,90 %
SK Hynix 3,90 %
ASE Technology 3,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 81,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.