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AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR

ISIN LU0482909818
WKN A0X78X

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

114,59 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 89 Fonds
  • 03.10.2024 62 Fonds
  • 02.10.2024 82 Fonds
  • 01.10.2024 89 Fonds
  • 30.09.2024 89 Fonds
  • 27.09.2024 89 Fonds
  • 26.09.2024 89 Fonds
  • 24.09.2024 79 Fonds
  • 23.09.2024 88 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 89 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
9,16 %
10 Jahre
7,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,88
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,48

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,00 %
Welt 15,10 %
Italien 14,50 %
Spanien 11,60 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,60 %
Geldmarkt/Kasse -0,60 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 64,50 %
B 30,00 %
BBB 4,10 %
AAA 1,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TEVA PHARM FNC NL II FIX 7.375% 15.09.2029 1,30 %
LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 1,16 %
ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 6.875% 15.04.2031 1,05 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 25.09.2024 1,03 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 193,28 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Vincent Marioni

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf EUR lautenden High-Yield-Schuldtiteln. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.