Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH CHF

ISIN LU0486541344
WKN A1CVLW

91,87 CHF (-0,05 %)

NAV vom 17.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 17.01.2025 144 Fonds
  • 16.01.2025 147 Fonds
  • 15.01.2025 147 Fonds
  • 14.01.2025 147 Fonds
  • 13.01.2025 147 Fonds
  • 10.01.2025 147 Fonds
  • 08.01.2025 147 Fonds
  • 07.01.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
2,81 %
10 Jahre
2,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,51
3 Jahre
5,96
5 Jahre
6,08
10 Jahre
6,98

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 93,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Staatsanleihen 1,70 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 95,50 %
Kasse 4,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 57,80 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Lodewijk van der Linden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und geht aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) ein. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell generiert Prognosen über die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.