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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist

ISIN LU0487186123
WKN A1CW3T

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

97,96 EUR (-0,20 %)

NAV vom 29.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 800 Fonds
  • 29.08.2024 785 Fonds
  • 28.08.2024 791 Fonds
  • 27.08.2024 796 Fonds
  • 26.08.2024 649 Fonds
  • 23.08.2024 797 Fonds
  • 22.08.2024 790 Fonds
  • 21.08.2024 795 Fonds
  • 20.08.2024 796 Fonds
  • 19.08.2024 793 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 800 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
7,51 %
5 Jahre
7,43 %
10 Jahre
5,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
4,69
3 Jahre
4,01
5 Jahre
3,88
10 Jahre
3,98

Alpha

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 60,30 %
Unternehmensanleihen 34,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 97,80 %
Divers 2,30 %
Kanadische Dollar 2,00 %
Japanischer Yen 0,90 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 23,90 %
AAA 21,30 %
A 19,40 %
AA 16,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 200,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 1,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).