UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc

ISIN LU0487186396
WKN A1CW3S

122,82 EUR (-0,20 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 822 Fonds
  • 03.10.2024 746 Fonds
  • 02.10.2024 805 Fonds
  • 01.10.2024 782 Fonds
  • 30.09.2024 803 Fonds
  • 27.09.2024 800 Fonds
  • 26.09.2024 813 Fonds
  • 25.09.2024 719 Fonds
  • 24.09.2024 807 Fonds
  • 23.09.2024 801 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 822 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,36 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
5,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
4,56
3 Jahre
4,02
5 Jahre
3,86
10 Jahre
3,95

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 65,00 %
Unternehmensanleihen 29,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Kanadische Dollar 101,10 %
Divers 3,50 %
Japanischer Yen 1,00 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 22,80 %
AAA 21,50 %
A 19,70 %
AA 17,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 302,73 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 1,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).