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abrdn SICAV I - Select EM Bond A Acc Hedged CHF

ISIN LU0487189069
WKN A1C4LA

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #abrdn Investments Luxembourg S.A.

114,35 CHF (0,14 %)

NAV vom 26.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 26.07.2024 42 Fonds
  • 25.07.2024 134 Fonds
  • 24.07.2024 137 Fonds
  • 23.07.2024 137 Fonds
  • 22.07.2024 137 Fonds
  • 19.07.2024 127 Fonds
  • 18.07.2024 138 Fonds
  • 17.07.2024 136 Fonds
  • 16.07.2024 135 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,25 %
3 Jahre
11,48 %
5 Jahre
13,55 %
10 Jahre
10,81 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
8,70
3 Jahre
7,05
5 Jahre
7,25
10 Jahre
7,45

Alpha

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,19

Beta

1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,00 %
Renten 17,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 86,00 %
Euro 4,00 %
Peruanischer Sol 2,20 %
Indonesische Rupiah 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 26,80 %
BBB 26,00 %
B 14,90 %
CCC 12,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Saudi (Govt Of) International 5% 2049 2,60 %
Domnican (Govt of) 6% 2028 2,50 %
Peru (Govt of) 7.3% 2033 2,30 %
Mozambique International 5% 2031 2,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.08.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 357,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Colm McDonagh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.