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AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (USD)

ISIN LU0488056044
WKN A1CSH5

#Mischfonds dynamisch Emerging Markets #Allianz Global Investors GmbH

5,83 USD (-0,91 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 20.12.2024 13 Fonds
  • 19.12.2024 59 Fonds
  • 17.12.2024 59 Fonds
  • 16.12.2024 59 Fonds
  • 13.12.2024 59 Fonds
  • 11.12.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
15,60 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
13,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,35
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
3,78
3 Jahre
6,49
5 Jahre
5,89
10 Jahre
5,00

Alpha

1 Jahr
0,67
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 29,50 %
Indien 28,50 %
Hongkong 11,70 %
Emerging Markets 10,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 69,40 %
Renten 31,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
gemischt -0,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,70 %
Finanzen 15,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,20 %
Telekommunikationsdienstleister 8,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,10 %
Kasse -0,10 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,10 %
Kasse -0,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 3,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2,75 %
Ping An Insurance Group Co-H 2,61 %
Makemytrip Ltd 2,49 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 185,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Elvis Chan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.