Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Acc USD

ISIN LU0491816475
WKN A1JS6U

18,64 USD (1,08 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 26.07.2024 132 Fonds
  • 25.07.2024 311 Fonds
  • 24.07.2024 313 Fonds
  • 23.07.2024 316 Fonds
  • 22.07.2024 312 Fonds
  • 19.07.2024 302 Fonds
  • 18.07.2024 315 Fonds
  • 17.07.2024 309 Fonds
  • 16.07.2024 314 Fonds
  • 15.07.2024 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,32 %
3 Jahre
19,70 %
5 Jahre
20,13 %
10 Jahre
17,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
3,45
5 Jahre
4,01
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Indien 27,10 %
China 26,30 %
Taiwan 21,30 %
Südkorea 13,70 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,90 %
Finanzen 18,10 %
Konsumgüter zyklisch 14,10 %
Telekommunikationsdienstleister 10,50 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 10,10 %
Tencent Holdings, Ltd. 5,90 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 4,80 %
Hyundai Motor Co. 3,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 165,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Jeremy Sutch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Vermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu Asien im Sinne dieser Anlagepolitik gehören China, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam.