Ninety One GSF - Latin American Equity Fund I Acc USD

ISIN LU0492943443
WKN A1CXXM

14,28 USD (-1,52 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 29.10.2024 113 Fonds
  • 28.10.2024 103 Fonds
  • 25.10.2024 103 Fonds
  • 24.10.2024 113 Fonds
  • 23.10.2024 83 Fonds
  • 22.10.2024 113 Fonds
  • 21.10.2024 103 Fonds
  • 18.10.2024 109 Fonds
  • 17.10.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,02 %
3 Jahre
24,46 %
5 Jahre
31,29 %
10 Jahre
27,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
7,39
5 Jahre
7,24
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 59,60 %
Mexiko 26,30 %
Chile 6,70 %
USA 2,40 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 19,70 %
Grundstoffe 14,50 %
Versorger 13,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vale SA 7,50 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV 4,90 %
Itau Unibanco Holding SA 4,70 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 29,39 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Rafael Mendoza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,50 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.