Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro I EUR

ISIN LU0494762056
WKN A1CW7R

191,54 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 03.10.2024 163 Fonds
  • 02.10.2024 179 Fonds
  • 01.10.2024 198 Fonds
  • 30.09.2024 201 Fonds
  • 27.09.2024 195 Fonds
  • 26.09.2024 198 Fonds
  • 25.09.2024 177 Fonds
  • 24.09.2024 201 Fonds
  • 23.09.2024 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
6,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
5,06
5 Jahre
4,63
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 65,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Frau Alexandrine Jaecklin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des EUR 3 Monats-LIBOR hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Nettorendite durch den Einsatz einer globalen Makro-Anlagestrategie und somit durch Investitionen in sorgfältig ausgewählte und gut diversifizierte Anlagen aus verschiedenen Anlageklassen. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Rechte auf Schuldverschreibungen aller Laufzeiten und Währungen, in Staatsanleihen, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in sonstige zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente.