Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc

ISIN LU0497415702
WKN A111PZ

180,53 EUR (-0,07 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 25.07.2024 723 Fonds
  • 24.07.2024 752 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
9,27 %
10 Jahre
7,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,29
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 23,64 %
Italien 18,14 %
Frankreich 14,07 %
Spanien 10,88 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 98,15 %
Geldmarkt/Kasse 1,85 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 61,19 %
US-Dollar 26,19 %
Britisches Pfund Sterling 6,72 %
Kasse 1,85 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 99,46 %
Kasse 1,85 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/24 0.00000 8,96 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 08/24 0.00000 7,60 %
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 12/24 0.00000 6,46 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 02/25 0.00000 5,86 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.162,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.