abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A AInc EUR

ISIN LU0498180685
WKN A1XBWX

15,75 EUR (0,56 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 30.08.2024 25 Fonds
  • 29.08.2024 66 Fonds
  • 28.08.2024 66 Fonds
  • 27.08.2024 66 Fonds
  • 26.08.2024 58 Fonds
  • 23.08.2024 66 Fonds
  • 22.08.2024 66 Fonds
  • 21.08.2024 66 Fonds
  • 20.08.2024 66 Fonds
  • 19.08.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,46 %
3 Jahre
15,18 %
5 Jahre
16,92 %
10 Jahre
14,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
5,94
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indien 24,30 %
Australien 17,60 %
Taiwan 14,30 %
Südkorea 10,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,90 %
Finanzen 13,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AUB Group Ltd 3,90 %
Chroma ATE Inc 3,90 %
Makalot Industrial Co Ltd 3,70 %
Aegis Logistics Ltd 3,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 390,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.