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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret AUD Hdg A1 Dis

ISIN LU0502009730
WKN A1CWPH

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

54,60 AUD (0,05 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 20.12.2024 130 Fonds
  • 19.12.2024 291 Fonds
  • 18.12.2024 232 Fonds
  • 17.12.2024 291 Fonds
  • 16.12.2024 291 Fonds
  • 13.12.2024 287 Fonds
  • 12.12.2024 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,59 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,17

Tracking Error

1 Jahr
10,42
3 Jahre
8,53
5 Jahre
9,57
10 Jahre
9,25

Alpha

1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,28

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 10,84 %
Südafrika 9,22 %
Mexiko 8,75 %
Indien 8,47 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 81,70 %
Geldmarkt/Kasse 21,66 %
gemischt -3,36 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 53,82 %
Brasilianischer Real 5,85 %
Indische Rupie 5,46 %
Südafrikanischer Rand 5,11 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 30,15 %
BB 27,06 %
AA 18,17 %
B 7,37 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,16 %
10.0000 Jahre und länger 26,86 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 16,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,56 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 12-Dec-2024 5,78 %
TBILL 30-Jan-2025 4,16 %
TBILL 09-Jan-2025 3,73 %
BNTNF 10 01-Jan-2027 2,83 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 982,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.