138,71 EUR (-0,08 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 25.07.2024 442 Fonds
  • 24.07.2024 471 Fonds
  • 23.07.2024 474 Fonds
  • 22.07.2024 474 Fonds
  • 19.07.2024 451 Fonds
  • 18.07.2024 463 Fonds
  • 17.07.2024 474 Fonds
  • 16.07.2024 450 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
8,87 %
5 Jahre
8,46 %
10 Jahre
6,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,09
3 Jahre
6,19
5 Jahre
5,77
10 Jahre
5,14

Alpha


1 Jahr
-1,17
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 43,52 %
Welt 15,07 %
Frankreich 8,83 %
Deutschland 8,52 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,31 %
Geldmarkt/Kasse 1,69 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 64,78 %
A 16,98 %
BB 14,53 %
Kasse 1,69 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 26,94 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,67 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,87 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo 6.625% 31.05.2033 Emtn Sr 1,93 %
Edp Sa 1.7% 20.07.2080 Jr 1,80 %
Suez 6.625% 05.10.2043 Emtn Sr 1,59 %
Western Union Co 2.75% 15.03.2031 Sr 1,59 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 821,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Philipp Buff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Wertsteigerung durch Ertrags- und Kapitalwachstum und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Der Fonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an. Der Fonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen und Bonitätsstufen anlegen. ESG-Faktoren sind ein wesentliches Element der Anlagestrategie.