Pictet - SmartCity R dy EUR

ISIN LU0503635038
WKN A1CYMK

132,95 EUR (0,45 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 23.12.2024 183 Fonds
  • 20.12.2024 150 Fonds
  • 19.12.2024 201 Fonds
  • 17.12.2024 201 Fonds
  • 16.12.2024 201 Fonds
  • 13.12.2024 201 Fonds
  • 12.12.2024 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,35 %
3 Jahre
17,54 %
5 Jahre
17,13 %
10 Jahre
14,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
7,55
3 Jahre
10,70
5 Jahre
9,21
10 Jahre
7,62

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 73,89 %
Frankreich 6,80 %
Deutschland 5,08 %
Großbritannien 4,05 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,86 %
Geldmarkt/Kasse 0,14 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 99,86 %
Kasse 0,14 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 4,92 %
Mastercard Inc 4,88 %
ProLogis Inc 4,68 %
EQUINIX INC 3,99 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 909,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Benjamin Lerner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 2,30 %
Max: 2,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.