UBS Emerging Eco. - Global Bonds (CHF hedged) P

ISIN LU0505553213
WKN A1CXWV

49,08 CHF (0,20 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 23.12.2024 113 Fonds
  • 20.12.2024 153 Fonds
  • 19.12.2024 153 Fonds
  • 18.12.2024 133 Fonds
  • 17.12.2024 152 Fonds
  • 16.12.2024 151 Fonds
  • 13.12.2024 151 Fonds
  • 12.12.2024 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,69 %
3 Jahre
11,41 %
5 Jahre
12,39 %
10 Jahre
10,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
8,62
3 Jahre
9,28
5 Jahre
8,98
10 Jahre
8,89

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 97,00 %
Brasilianischer Real 1,00 %
Mexikanischer Peso 0,50 %
Neue Türkische Lira 0,50 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 22,62 %
BB 20,08 %
B 19,34 %
AA 8,85 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 6,19 %
Egypt Government International Bond 4,19 %
Angolan Government International Bond 3,49 %
PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,35 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,27 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2010
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 471,73 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Tony Appiah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen und selektiv in Lokalwährungen aus den so genannten Schwellenländern (Emerging Economies). Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportfolio wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine attraktivere Rendite zu erzielen als dies mit erstklassigen USD-Obligationen möglich ist.