Invesco Gold & Special Minerals Fund A thes.

ISIN LU0505655562
WKN A1C0BK

6,88 USD (0,29 %)

NAV vom 30.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 30.04.2024 79 Fonds
  • 29.04.2024 143 Fonds
  • 26.04.2024 143 Fonds
  • 25.04.2024 144 Fonds
  • 24.04.2024 143 Fonds
  • 23.04.2024 136 Fonds
  • 22.04.2024 143 Fonds
  • 19.04.2024 143 Fonds
  • 18.04.2024 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,12 %
3 Jahre
33,87 %
5 Jahre
36,60 %
10 Jahre
33,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
6,27
3 Jahre
6,92
5 Jahre
7,83
10 Jahre
8,05

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Kanada 47,00 %
Australien 21,40 %
USA 12,90 %
Welt 4,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Gold 77,50 %
Grundstoffe 7,30 %
Kupfer 4,70 %
Kasse 3,90 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Agnico Eagle Mines 5,10 %
NORTHERN STAR RESOURCES 4,90 %
Barrick Gold 4,70 %
Ivanhoe Mines 4,20 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2010
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 61,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Shanquan Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,82 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.