DWS Invest Short Duration Credit LD

ISIN LU0507269321
WKN DWS0Z7

90,90 EUR (0,05 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 25.07.2024 124 Fonds
  • 24.07.2024 124 Fonds
  • 23.07.2024 126 Fonds
  • 22.07.2024 126 Fonds
  • 19.07.2024 119 Fonds
  • 18.07.2024 126 Fonds
  • 17.07.2024 126 Fonds
  • 16.07.2024 122 Fonds
  • 15.07.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,52 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
3,99 %
10 Jahre
2,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,24

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,40 %
Deutschland 17,00 %
USA 14,80 %
Frankreich 13,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 56,10 %
A 27,10 %
BB 10,40 %
AA 4,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Société Générale 23/02.06.2027 1,70 %
Elenia Verkko 20/06.02.27 MTN 1,50 %
Caixabank 23/16.05.2027 MTN 1,20 %
UpJohn Finance 20/23.06.24 1,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 494,37 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Karsten Rosenkilde

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporates 1-3 Y) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente. Ferner setzt der Fonds Derivate ein, um von Preis- und Marktschwankungen an den Anleihemärkten zu profitieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.