Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Dis

ISIN LU0509642566
WKN A1CYW9

16,51 USD (-0,04 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.184 Fonds
  • 30.08.2024 366 Fonds
  • 29.08.2024 1.163 Fonds
  • 28.08.2024 1.180 Fonds
  • 27.08.2024 1.164 Fonds
  • 26.08.2024 931 Fonds
  • 23.08.2024 1.151 Fonds
  • 22.08.2024 1.170 Fonds
  • 21.08.2024 1.180 Fonds
  • 20.08.2024 1.180 Fonds
  • 19.08.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,75 %
3 Jahre
18,76 %
5 Jahre
20,62 %
10 Jahre
17,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
4,37
5 Jahre
4,10
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 21,60 %
Taiwan 16,32 %
Indien 15,73 %
Südkorea 10,14 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 94,39 %
Geldmarkt/Kasse 5,61 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,75 %
Finanzen 20,33 %
Konsumgüter zyklisch 15,96 %
Industrie / Investitionsgüter 9,21 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 16,38 %
Indische Rupie 15,74 %
Hongkong-Dollar 15,29 %
US-Dollar 10,42 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,99 %
Tencent Holdings Ltd 6,35 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,34 %
Meituan 2,86 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.750,68 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Nicholas Field

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.