AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H

ISIN LU0511384819
WKN A1C01G

46,67 EUR (-0,66 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 19.12.2024 106 Fonds
  • 18.12.2024 105 Fonds
  • 17.12.2024 100 Fonds
  • 16.12.2024 106 Fonds
  • 13.12.2024 105 Fonds
  • 12.12.2024 100 Fonds
  • 11.12.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,77 %
3 Jahre
22,21 %
5 Jahre
24,92 %
10 Jahre
20,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
8,21
3 Jahre
10,84
5 Jahre
11,61
10 Jahre
10,26

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,34

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 94,73 %
Kanada 1,53 %
Großbritannien 1,23 %
Puerto Rico 1,11 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,12 %
Finanzdienstleistungen 20,62 %
Konsumgüter zyklisch 15,48 %
Informationstechnologie 11,51 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Jones Lang LaSalle, Inc. 1,65 %
F5, Inc. 1,60 %
Pentair PLC 1,59 %
Cameco Corp. 1,53 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2010
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 120,48 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Erik Turenchalk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.