3,42 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 24.07.2024 210 Fonds
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  • 18.07.2024 209 Fonds
  • 17.07.2024 210 Fonds
  • 16.07.2024 209 Fonds
  • 15.07.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
12,00 %
5 Jahre
10,31 %
10 Jahre
8,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
-0,56

Tracking Error


1 Jahr
8,48
3 Jahre
9,87
5 Jahre
8,74
10 Jahre
7,73

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,47

Beta


1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,81 %
Kasse 11,18 %
Malaysia 10,33 %
Brasilien 8,93 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 88,82 %
Geldmarkt/Kasse 11,18 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 49,52 %
Japanischer Yen 17,29 %
Australischer Dollar 14,00 %
Südkoreanischer Won 11,14 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 27,46 %
AA 16,49 %
BB 15,07 %
Divers 12,12 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.812,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.