Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - A EUR AD (D)

ISIN LU0518421978
WKN A1C1J4

99,68 EUR (-0,15 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 07.03.2025 176 Fonds
  • 06.03.2025 189 Fonds
  • 05.03.2025 183 Fonds
  • 04.03.2025 183 Fonds
  • 03.03.2025 183 Fonds
  • 28.02.2025 183 Fonds
  • 27.02.2025 182 Fonds
  • 26.02.2025 183 Fonds
  • 25.02.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
5,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,35

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 64,76 %
Italien 33,85 %
Spanien 2,69 %
Kasse -1,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 97,68 %
Optionsscheine/Futures 60,23 %
Geldmarktfonds 2,58 %
Rentenfonds 0,84 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 101,30 %
Kasse -1,30 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 99,80 %
Japanischer Yen 0,31 %
Divers 0,01 %
US-Dollar -0,12 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AA 38,94 %
AAA 23,63 %
A 20,50 %
BBB 14,09 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OAT I 0.1% 03/28 OATI 6,19 %
DBR 2.6% 08/34 5,52 %
DBR 2.3% 02/33 G 4,93 %
OAT 0% 02/27 4,15 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 554,46 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Frau Isabelle Vic-Philippe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).