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Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - I EUR (C)

ISIN LU0518422273
WKN A1C1J5

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Amundi Luxembourg S.A.

1.350,49 EUR (-0,25 %)

NAV vom 19.12.2024

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- - ab 5.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 19.12.2024 164 Fonds
  • 18.12.2024 178 Fonds
  • 17.12.2024 171 Fonds
  • 16.12.2024 177 Fonds
  • 13.12.2024 176 Fonds
  • 12.12.2024 178 Fonds
  • 11.12.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
7,51 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
5,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,34

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 58,36 %
Italien 31,56 %
Spanien 6,30 %
Kasse 3,78 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 94,81 %
Optionsscheine/Futures 67,42 %
Geldmarkt/Kasse 3,78 %
Rentenfonds 1,00 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 96,22 %
Kasse 3,78 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 99,82 %
Japanischer Yen 0,37 %
US-Dollar -0,19 %
Stand: 29.11.2024

Rating

AA 37,40 %
AAA 23,60 %
A 19,74 %
BBB 13,46 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OAT I 0.1% 03/28 6,30 %
DBR 2.6% 08/34 5,75 %
OAT 0% 02/27 4,21 %
SPAIN 1.4% 04/28 3,49 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 465,71 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Isabelle Vic-Philippe

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).