Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR) Hed.

ISIN LU0532243341
WKN A1JXFG

11,26 EUR (0,27 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 338 Fonds
  • 20.12.2024 107 Fonds
  • 19.12.2024 318 Fonds
  • 17.12.2024 326 Fonds
  • 16.12.2024 337 Fonds
  • 13.12.2024 334 Fonds
  • 12.12.2024 329 Fonds
  • 11.12.2024 241 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 338 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
8,36 %
10 Jahre
6,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,99
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,24
10 Jahre
4,14

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,00 %
USA 23,69 %
Welt 17,11 %
Deutschland 7,79 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 83,97 %
Geldmarkt/Kasse 9,41 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,06 %
Staatsanleihen 1,49 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 26,96 %
Banken 19,72 %
Versorger 10,38 %
Industrie / Investitionsgüter 5,62 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 43,82 %
Euro 30,39 %
Britisches Pfund Sterling 24,80 %
Kanadische Dollar 0,99 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 50,37 %
A 20,68 %
Divers 11,98 %
BB 7,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(ENBW) ENBW ENERGIE BADEN - WU 2,16 %
(ANNFND) ANNINGTON FUNDING PLC 2,04 %
(T) US TREASURY N/B 1,49 %
(BAC) BANK OF AMERICA CORP 1,47 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 355,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf auch in staatliche und andere Schuldpapiere und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).