283,86 CHF (0,09 %)

NAV vom 28.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 28.08.2024 322 Fonds
  • 27.08.2024 322 Fonds
  • 23.08.2024 321 Fonds
  • 21.08.2024 322 Fonds
  • 20.08.2024 322 Fonds
  • 19.08.2024 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 322 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
5,63
5 Jahre
4,94
10 Jahre
5,26

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,47 %
USA 18,72 %
Frankreich 18,13 %
Deutschland 12,05 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 52,68 %
A 38,80 %
AA 4,33 %
BB 2,17 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,57 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,94 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,77 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 637,74 Mio. EUR (Stand: 28.08.2024)
Manager Herr Mathieu Magnin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit EUR-Anleihen guter Qualität von Investment-Grade-Unternehmen investiert.