AGIF - Allianz Europe Equity SRI - A - EUR

ISIN LU0542502157
WKN A1C5BQ

165,68 EUR (0,41 %)

NAV vom 27.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 27.12.2024 458 Fonds
  • 23.12.2024 1.247 Fonds
  • 20.12.2024 1.247 Fonds
  • 19.12.2024 1.292 Fonds
  • 17.12.2024 1.260 Fonds
  • 16.12.2024 1.261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
14,51 %
5 Jahre
16,29 %
10 Jahre
15,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,30
10 Jahre
3,71

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 16,70 %
Deutschland 15,60 %
Frankreich 15,20 %
Schweiz 11,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 16,30 %
Industrie / Investitionsgüter 16,10 %
Gesundheit / Healthcare 15,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 3,25 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,19 %
Unilever PLC 3,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,85 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 334,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Stefano Ghiro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.