AGIF - Allianz Europe Equity SRI - W - EUR

ISIN LU0542502660
WKN A1C5BS

1.808,24 EUR (-1,51 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 25.07.2024 1.184 Fonds
  • 24.07.2024 1.272 Fonds
  • 23.07.2024 1.285 Fonds
  • 22.07.2024 1.267 Fonds
  • 19.07.2024 1.230 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,06 %
3 Jahre
14,87 %
5 Jahre
16,30 %
10 Jahre
15,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,80 %
Großbritannien 14,80 %
Deutschland 13,90 %
Schweiz 10,90 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 18,70 %
Gesundheit / Healthcare 15,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,80 %
Informationstechnologie 10,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 3,92 %
ASML HOLDING NV 3,39 %
Allianz Se-Reg 3,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,92 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 34,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 349,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Stefano Ghiro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.