159,02 EUR (0,04 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 477 Fonds
  • 29.08.2024 469 Fonds
  • 28.08.2024 476 Fonds
  • 27.08.2024 476 Fonds
  • 23.08.2024 475 Fonds
  • 22.08.2024 475 Fonds
  • 21.08.2024 475 Fonds
  • 20.08.2024 476 Fonds
  • 19.08.2024 476 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 477 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,36 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
7,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
4,27
5 Jahre
3,94
10 Jahre
4,57

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 52,30 %
Frankreich 7,30 %
Deutschland 6,80 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,70 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Energie 10,30 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 55,40 %
Euro 34,10 %
Kasse 6,40 %
Britisches Pfund Sterling 4,10 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Ba 59,00 %
B 19,50 %
Baa 10,00 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,00 %
Zf Europe Finance Bv 1,51 %
Olympus Water US Holding Corp 1,50 %
Crown European Holdings Sa 1,42 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.470,85 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Roeland Moraal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.