UBS (Lux) Equity - Swiss Opportunity (CHF) P-acc

ISIN LU0546265769
WKN A1C813

224,95 CHF (-0,96 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 13.01.2025 69 Fonds
  • 10.01.2025 69 Fonds
  • 09.01.2025 60 Fonds
  • 08.01.2025 69 Fonds
  • 07.01.2025 69 Fonds
  • 06.01.2025 65 Fonds
  • 03.01.2025 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
13,69 %
10 Jahre
12,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,27
10 Jahre
2,13

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,10 %
Finanzen 27,50 %
Industrie / Investitionsgüter 12,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 9,80 %
ROCHE HOLDING AG 9,70 %
Nestle SA 9,60 %
Zurich Insurance Group AG 7,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2010
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 51,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Florian Töpfl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und Beteiligungsrechten von Unternehmen jeglicher Kapitalisierungsgröße an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.