DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (NOK)

ISIN LU0547714799
WKN A1CWC3

1.658,27 NOK (0,05 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 30.12.2024 80 Fonds
  • 27.12.2024 66 Fonds
  • 23.12.2024 59 Fonds
  • 20.12.2024 83 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
8,90 %
5 Jahre
9,60 %
10 Jahre
8,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
10,21
3 Jahre
12,76
5 Jahre
11,89
10 Jahre
11,03

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 29,70 %
Deutschland 20,02 %
Welt 13,58 %
Schweden 12,57 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 41,84 %
Divers 25,32 %
Telekommunikationsdienstleister 15,84 %
Finanzen 9,88 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE. 8,67 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 8,60 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,09 %
Western Digital Corp 5,22 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 182,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Anders Tandberg Johansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.