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BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd R EUR AIDiv

ISIN LU0549543287
WKN A1JMR8

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlueBay Funds Management Company S.A.

110,23 EUR (0,06 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 20.12.2024 232 Fonds
  • 19.12.2024 237 Fonds
  • 18.12.2024 217 Fonds
  • 17.12.2024 230 Fonds
  • 16.12.2024 232 Fonds
  • 13.12.2024 235 Fonds
  • 12.12.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
7,65 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
5,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,00
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,97
5 Jahre
1,85
10 Jahre
1,79

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 40,53 %
A 20,81 %
AAA 18,24 %
AA 13,79 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,07 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,13 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,10 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 18,85 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.625,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Neil Mehta

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.