Goldman Sachs EM Debt (Hard Currency) P Dis EUR (hedged i)

ISIN LU0555020212
WKN A1H9RR

747,69 EUR (-0,19 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 03.10.2024 196 Fonds
  • 02.10.2024 207 Fonds
  • 01.10.2024 202 Fonds
  • 30.09.2024 208 Fonds
  • 27.09.2024 208 Fonds
  • 26.09.2024 208 Fonds
  • 25.09.2024 201 Fonds
  • 24.09.2024 208 Fonds
  • 23.09.2024 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,88 %
3 Jahre
12,16 %
5 Jahre
12,94 %
10 Jahre
10,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,70
3 Jahre
6,97
5 Jahre
6,75
10 Jahre
6,52

Alpha


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,23 %
Geldmarkt/Kasse 7,77 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 99,85 %
Euro 0,06 %
Südafrikanischer Rand 0,05 %
Japanischer Yen 0,03 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BB 28,72 %
BBB 20,74 %
B 18,36 %
A 9,63 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17 0,98 %
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 0,91 %
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 0,81 %
HUNGARY RegS 3.125% 2051-09-21 0,78 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 36,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 5.173,57 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager ING Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR) zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum des Fonds weitgehend wider. Der Fonds investiert in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer).