Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond P Cap EUR hdg iii

ISIN LU0555024552
WKN A1H9SQ

274,52 EUR (0,28 %)

NAV vom 26.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 26.04.2024 33 Fonds
  • 25.04.2024 36 Fonds
  • 24.04.2024 36 Fonds
  • 23.04.2024 36 Fonds
  • 22.04.2024 36 Fonds
  • 19.04.2024 35 Fonds
  • 18.04.2024 35 Fonds
  • 17.04.2024 33 Fonds
  • 16.04.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom 26.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
8,99 %
5 Jahre
7,81 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,38
10 Jahre
4,25

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,73 %
Geldmarkt/Kasse 3,27 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

US-Dollar 53,62 %
Britisches Pfund Sterling 22,90 %
Euro 17,97 %
Japanischer Yen 1,96 %
Stand: 31.05.2023

Rating

AAA 55,16 %
AA 30,69 %
BBB 5,84 %
A 5,04 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TSY INFL IX N/B 0.125% 2031-01-15 2,54 %
TSY INFL IX N/B 0.125% 2032-01-15 2,42 %
TSY INFL IX N/B 0.375% 2025-07-15 1,84 %
TSY INFL IX N/B 0.625% 2026-01-15 1,82 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 46,32 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Sylvain de Ruijter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus inflationsgebundenen europäischen Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Es handelt sich um Anleihen, deren Zinsen und Kapital an die Inflationsrate angepasst werden und die Schutz gegen inflationsbedingte Schwankungen bieten. Der Fonds wird gegen EURO abgesichert.