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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D4RF GBP H

ISIN LU0555993434
WKN A1C81Z

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro #BlackRock (Luxembourg) S.A.

11,67 GBP (0,09 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 20.12.2024 29 Fonds
  • 19.12.2024 53 Fonds
  • 18.12.2024 53 Fonds
  • 17.12.2024 51 Fonds
  • 16.12.2024 52 Fonds
  • 13.12.2024 51 Fonds
  • 12.12.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
2,59 %
5 Jahre
2,51 %
10 Jahre
1,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
2,47
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,93
10 Jahre
6,61

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
2,09
5 Jahre
2,11
10 Jahre
2,16

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 98,78 %
Geldmarkt/Kasse 1,22 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 28,67 %
A 28,35 %
AAA 21,59 %
BBB 18,14 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 28,25 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 27,47 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,04 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025 6,83 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025 6,80 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 3,97 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,26 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2010
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.131,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael Krautzberger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.